课程模块

课程内容

拟聘师资

模块一：

PPP物有所值评价（VFM）与财政承受能力论证解读

（0.5天）

v  如何正确解读国家PPP政策

v  PPP项目的可行性决策基础

v  PPP项目的模式产出评价方法：物有所值法（VFM）

²  物有所值评价（VFM）概念及在各国应用情况

²  物有所值评价（VFM）流程及应用实例

v  PPP财政承受能力论证

²  财政承受能力论证过程及原则

财政承受能力论证实例解析（以某市医疗健康城PPP项目为例）

李老师

模块二：

PPP项目运作实战案例解析及项目融资实务分享

（0.5天）

以具体PPP项目为例，详解PPP项目交易结构设计、汇报机制及保障、项目风险与担保结构及项目融资核心要点等内容。

v  PPP模式应用

²  PPP模式带来的好处

²  PPP的本质与核心要素

²  PPP的不同付费模式

²  PPP模式运作关键流程

v  某海水淡化PPP项目案例解析

²  项目交易结构：项目投融资结构、项目合同结构、项目监管结构

²  项目风险与担保结构：风险因素及应对措施、担保结构、保险方案

v  某污水厂网一体化的PPP运作实践解析

²  项目交易结构：项目参与主体情况、项目公司股权结构、存量PPP项目处置、项目投融资结构、项目合同结构、项目监管结构

²  回报机制及保障：项目汇报机制、纳入财政预算、股东回报机制、股权变更限制

²  核心边界条件：业务范围、资产权属、保证水量、付费及调价、绩效导向、履约保函体系、调整衔接边界

v  PPP项目融资应用要点

李老师

模块三：

PPP项目法律风险解析及应对

实战案例运用

（1天）

n  当前PPP新规解读

²  中央、地方等相关的政策和规定

²  对PPP项目的影响及对策

²  PPP政策解读与导向

n  PPP项目过程中的法律风险

²  PPP项目操作流程中关键风险

²  PPP项目法人选择、招投标程序性要求

²  PPP项目公司设立及其注意事项

n  政府在BOT/PPP项目中的作用/保障

²  基础设施和公用事业特许经营法

²  政府承诺和保障

n  PPP特许权协议要点

²  PPP项目、实施主体合法性审核

²  特许经营期限、定价及其调整机制

²  项目设施所有权归属、项目移交问题

²  经营权及项目公司股权转让的限制

²  补偿条款与违约责任

n  集中重要的投融资模式及案例分析

周老师

模块四：

基础设施和公用事业PPP项目案例分享与复盘演练

（1天）

n  PPP运作程序、阶段与关键步骤

²  项目前期准备阶段

²  确定投资人阶段

²  开发运营阶段

²  移交终止阶段

n  典型PPP项目案例解析：土地开发、社会基础设施、交通等

n  某市政桥梁PPP项目模拟演练

²  案例开题：讲师简要介绍项目背景和情境，分配学员任务和完成任务的方式（30分钟）

²  项目讨论：学员以小组为单位组织研讨，提出解决方案，讲师观察、随机问答（2小时）

²  点评问答：小组选派代表汇报本组成果，讲师根据汇报内容进行问答和点评（每组10分钟，约1小时）

宋老师